800TS商务投标与动态 P&L 决策系统

正在载入独立工种测算矩阵、固定FTE模式、专属管理支持人员与动态损益模型...

800

800TS商务投标与动态 P&L 决策系统

模型更新 2026/10/10 - By HH
项目:
计费模式:
主基地:
稳态总编制 (HC)
{{ fmtNum(steadySummary.totalHc) }} 人
一线 {{ fmtNum(steadySummary.c1Hc, 1) }} | 管理 {{ fmtNum(steadySummary.mgtHc, 1) }}
工位规划需求
{{ fmtNum(steadySummary.seatDemand) }} 席位
复用系数 {{ currentBase.seatSharingRatio }}
全口径单人 COGS
¥{{ fmtNum(steadySummary.cogsPerFte, 0) }}
含人资+场地IT杂费
单月应标收入 (未税)
¥{{ fmtNum(baselineSingleMonthPnl.netRevenueWoTax, 0) }}
扣罚损耗: -¥{{ fmtNum(baselineSingleMonthPnl.penaltyAmount, 0) }}
单月基准毛利率 GP%
{{ baselineSingleMonthPnl.gpRate.toFixed(1) }}%
目标毛利率: {{ block2TargetMargin }}%
12个月累计实际 GP%
{{ cumulative12MonthsPnl.gpRate.toFixed(1) }}%
综合爬坡与各月独立扣罚后
🏷️ 岗位报价设定及试算工作台 {{ ui.pricingScenario === 'FTE' ? '按 FTE 坐席收费模式' : (ui.pricingScenario === 'VOLUME' ? '按量计费模式' : '混合计费模式') }}
收费报价项目/岗位名称 业务类别 派驻站点 关联基地人事成本 单人场地IT杂费 全口径成本 (元) 含税报价 (元/月) 未税报价 (元/月) 单岗未税毛利 (GP%) 基准采用HC 操作
当前暂无报价岗位定义。请点击顶部【🔄 样本数据】载入基准模型，或通过【+ 追加计费岗位】自行建立。
¥{{ fmtNum(getSpectrumMiscCost(spec), 1) }}
🖥️ 场地与IT杂费包含项
站点: {{ siteBases.find(b=>b.id===spec.siteId)?.name }}
|
当前基地暂无杂费科目
已计入杂费小计: ¥{{ fmtNum(getSpectrumMiscCost(spec), 1) }}
¥{{ fmtNum(getSpectrumCost(spec), 1) }} ¥{{ fmtNum(spec.quotePriceWoTax - getSpectrumCost(spec), 0) }} ({{ getSpectrumGpRate(spec).toFixed(1) }}%)
总基准编制: {{ fmtNum(totalSpectrumHc, 1) }} 人 月度未税总额: ¥{{ fmtNum(totalFteRevenueWoTax, 0) }} 含税总额(6%): ¥{{ fmtNum(totalFteRevenueWTax, 0) }}
📊 按业务交付量计价与报价管理 (Volume Pricing Matrix)
总交付基数: {{ fmtNum(totalVolumeQuoteVolume) }} 件/通 | 月度未税总额: ¥{{ fmtNum(totalVolumeRevenueWoTax, 0) }} | 含税总额(6%): ¥{{ fmtNum(totalVolumeRevenueWTax, 0) }}
业务种类 / 计价项目名称 所属业务线 / 平台 计量单位 月均有效交付基数 未税单价 (元) 含税单价 (元) 月度未税营收 (元) 操作
当前暂无按量计价业务种类。请点击顶部【🔄 样本数据】载入基准模型，或通过上方【+ 新增按量计价项目】建立。
¥{{ fmtNum(vp.unitPriceWoTax * 1.06, 1) }} ¥{{ fmtNum(vp.effectiveVolume * vp.unitPriceWoTax, 0) }}

🏢 成本假设基地与人员成本中心

支持建立多个交付基地（总部/BPO基地/技术中心），分别维护工位租金与专线IT杂费，并支持配置包含14项底薪、津贴、绩效、社保与各项分摊的全口径薪酬标准

🏛️ 交付基地维护管理清单 (查看、编辑名称/级别/复用系数、切换激活及删除基地)
当前暂无交付基地定义。请点击顶部【🔄 样本数据】快速载入，或通过上方【+ 追加新基地】自行建立。
当前激活
城市级别
工位复用系数
杂费科目: {{ base.miscItems?.length || 0 }} 项 (¥{{ fmtNum(getSiteBaseMiscMonthlyTotal(base), 0) }}/月) 薪酬职位: {{ base.staffRoles?.length || 0 }} 个
当前暂无交付基地。请先点击上方【+ 追加新基地】或点击顶部【🔄 样本数据】载入基准模型。
当前正在配置的基地: {{ currentBase.name }} ({{ currentBase.cityLevel }} · 复用系数 {{ currentBase.seatSharingRatio }})
单工位月均场地与IT杂费小计: ¥{{ fmtNum(currentBasePerSeatMisc, currentBaseAnnualFixedTotal, getProjectMonthAnnualFixedCost, 0) }}/月/工位 | 基地年度固定专项分摊: ¥{{ fmtNum(currentBaseAnnualFixedTotal, 0) }}/年 (月均分摊 ¥{{ fmtNum(currentBaseAnnualFixedTotal / 12, 0) }}/月)
🖥️ 场地租金与网络 IT 杂费明细表
杂费科目名称 计算单位 月度单价金额 (元) 操作
记账:
👥 当前基地人事薪酬标准表 (点击可展开工资明细)
明细 类别 职位名称 基本底薪 税前到手薪资 综合用人总成本 操作

📱 平台及工种月度工作量预估与独立表格试算模型 (各工种自成独立全量表格)

每一个平台的每一工种项均作为独立全量表格：支持固定 FTE 模式、各月独立预测量、AHT/CPD、并发数、利用率、排班损耗、AI拦截率、爬坡达成率与考核扣罚等细颗粒度测算，横向输入项均支持首列一键平铺

独立工种/平台数 {{ platformSummary.workTypeCount }} 个工种 ({{ platformSummary.platformCount }} 平台)
12 个月总交付工作量 {{ fmtNum(platformSummary.totalAnnualVolume) }} 月均: {{ fmtNum(Math.round(platformSummary.totalAnnualVolume / 12)) }}
AI 机器人拦截总件数 {{ fmtNum(platformSummary.totalAiDeflected) }} 年均拦截率: {{ platformSummary.avgAiDeflectionRate.toFixed(1) }}%
月均理论一线需求 HC {{ fmtNum(platformSummary.avgMonthlyHc, 1) }} 人 转人工净需求
管理与职能支持 HC {{ fmtNum(platformSummary.totalMgtSum, 1) }} 人 TL/QA等专属支持
建议团队总编制(含管理) {{ fmtNum(platformSummary.recommendedTotalTeamHc, 1) }} 人 工位需求约 {{ fmtNum(platformSummary.recommendedTotalTeamHc * currentBase.seatSharingRatio, 1) }} 席
当前暂无独立平台与工种申报测算表。请点击顶部【🔄 样本数据】载入标准样本，或点击上方【+ 新增独立工种表格】/【📂 导入工种 CSV】建立。
平台:
工种:
执行基地:
计费模式: |
年业务总量: {{ fmtNum(calcItemAnnualVolume(item)) }} {{ item.channelType==='VOICE'?'通':'件' }} 月均一线 HC: {{ fmtNum(calcItemAvgHc(item), 1) }} 人 管理支持 HC: {{ fmtNum(calcItemAvgMgtHc(item), 1) }} 人 月均全口径总 HC: {{ fmtNum(calcItemAvgTotalHc(item), 1) }} 人 年未税总营收: ¥{{ fmtNum(calcItemAnnualRevenue(item), 0) }} 年未税总毛利: ¥{{ fmtNum(calcItemAnnualGp(item), 0) }} ({{ calcItemAnnualGpRate(item).toFixed(1) }}%)
测算指标科目
M{{ m }} 年度合计/均值
1. 原始预测量({{ item.channelType==='VOICE'?'通':'件' }}) {{ fmtNum(calcItemAnnualVolume(item)) }}
📌 固定月度 FTE (人) {{ fmtNum(item.months.reduce((s,x)=>s+(Number(x.fixedHc)||0),0)/12, 1) }}人
2. AI 拦截率(%)
%
{{ (item.months.reduce((s,x)=>s+(x.aiDeflectionRate||0),0)/12).toFixed(1) }}%
↳ 转人工量 {{ fmtNum(calcItemMonthHumanVol(item, m-1)) }} {{ fmtNum(item.months.reduce((s,_,mIdx)=>s+calcItemMonthHumanVol(item,mIdx),0)) }}
5. 理论需求HC {{ fmtNum(calcItemMonthBaseHc(item, m-1), 1) }}人 {{ fmtNum(calcItemAvgHc(item), 1) }}人
6. 爬坡效率%
%
{{ (item.months.reduce((s,x)=>s+(x.rampUpRate||100),0)/12).toFixed(1) }}%
↳ 实际超配HC {{ fmtNum(calcItemMonthActualHc(item, m-1), 1) }}人 {{ fmtNum(item.months.reduce((s,_,mIdx)=>s+calcItemMonthActualHc(item,mIdx),0)/12, 1) }}人
👥 7.A 一线用工档次配置
↳ 比例合计(需100%) {{ calcItemTiersSum(item, m-1) }}% -
👔 7.B 管理与职能支持人员配置
8. 单线成本 COGS 🔍 验算 ¥{{ fmtNum(calcItemMonthCost(item, m-1), 0) }} ¥{{ fmtNum(item.months.reduce((s,_,mIdx)=>s+calcItemMonthCost(item,mIdx),0), 0) }}
💰 9. 该工种 12 个月独立结算单价、收入与损益明细 计费模式: {{ (item.billingMode === 'FTE' || item.billingMode === 'FIXED_FTE') ? (item.billingMode === 'FIXED_FTE' ? '按固定FTE' : '按FTE包月') : '按实际业务量计价' }}
🏷️ 计费单价(只读) ¥{{ fmtNum(getItemMonthUnitPrice(item, m-1), 1) }} ¥{{ fmtNum(calcItemAvgUnitPrice(item), 1) }}
↳ 标准未税营收 ¥{{ fmtNum(calcItemMonthRevenueWoTax(item, m-1), 0) }} ¥{{ fmtNum(calcItemAnnualRevenue(item), 0) }}
↳ 考核扣罚损耗
%
-¥{{ fmtNum(calcItemMonthPenalty(item, m-1), 0) }} 		-¥{{ fmtNum(displayMonths.reduce((s,m)=>s+calcItemMonthPenalty(item, m-1),0), 0) }}
↳ 实际入账收入 🔍 验算 ¥{{ fmtNum(calcItemMonthNetRevenue(item, m-1), 0) }} ¥{{ fmtNum(displayMonths.reduce((s,m)=>s+calcItemMonthNetRevenue(item, m-1),0), 0) }}
↳ 单线毛利润 GP ¥{{ fmtNum(calcItemMonthGp(item, m-1), 0) }} ¥{{ fmtNum(calcItemAnnualGp(item), 0) }}
↳ 单线毛利率 GP% {{ calcItemMonthGpRate(item, m-1).toFixed(1) }}% {{ calcItemAnnualGpRate(item).toFixed(1) }}%

🎯 业务线 12 个月全景人员及 P&L 汇总表 (LOBs 12M Staff & P&L Master Rollup)

本表由各平台及独立工种表格实时计算自动向上汇总：清晰呈现每条业务线 12 个月的一线实际人数、下挂管理支持人数、全口径总编制、未税入账营收、主营成本以及单线净毛利与毛利率（只读呈现，严谨对账）

业务线 / 核算指标科目 M{{ m }} 年度总计/均值
🏛️ 全项目所有业务线总汇总
（共 {{ platformWorkItems.length }} 条业务线实时加总） | 月均总编制: {{ fmtNum(allLobsMasterRollup.avgTotalHc, 1) }} 人 | 年未税总营收: ¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualRev, 0) }} | 主营总成本: ¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualCost, 0) }} | 全线净毛利: ¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualGp, 0) }} ({{ allLobsMasterRollup.annualGpRate.toFixed(1) }}%)
↳ 一线实际人数小计 (HC) 全线汇总 {{ fmtNum(rm.frontHc, 1) }} {{ fmtNum(allLobsMasterRollup.avgFrontHc, 1) }}人
↳ 管理支持人数小计 (HC) 全线汇总 {{ fmtNum(rm.mgtHc, 1) }} {{ fmtNum(allLobsMasterRollup.avgMgtHc, 1) }}人
↳ 全口径总编制合计 (HC) 一线+管理 {{ fmtNum(rm.totalHc, 1) }} {{ fmtNum(allLobsMasterRollup.avgTotalHc, 1) }}人
↳ 未税入账营收合计 (Net Rev) 实收入账 ¥{{ fmtNum(rm.netRev, 0) }} ¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualRev, 0) }}
↳ 主营业务成本合计 (COGS) 全口径成本 ¥{{ fmtNum(rm.cogs, 0) }} ¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualCost, 0) }}
↳ 全项目净毛利 (GP & GP%) 实际利润 ¥{{ fmtNum(rm.gp, 0) }} ({{ rm.gpRate.toFixed(1) }}%) ¥{{ fmtNum(allLobsMasterRollup.annualGp, 0) }} ({{ allLobsMasterRollup.annualGpRate.toFixed(1) }}%)
📈 Revenue indicators
年均 Rev/FTE (含管理): ¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_FTE_INCL', 'AVG'), 0) }} | Rev/Hour (含管理): ¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_HOUR_INCL', 'AVG'), 1) }} | Rev/Tx (含管理): ¥{{ fmtNum(getMasterRevMetric('REV_TX_INCL', 'AVG'), 1) }}
当前暂无业务线申报数据。请点击顶部【🔄 样本数据】载入模型，或通过【📂 导入工种 CSV】导入数据。
当前暂无业务线 (LOB) 测算数据。请点击顶部【🔄 样本数据】载入基准模型，或在【平台及工种独立表格试算】标签页添加或导入工种。
🏛️ 全项目汇总 (Total Rollup) 🔍 验算 HC: {{ fmtNum(pnlMonths[m-1].totalHc, 1) }} ¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].netRevenueWoTax, 0) }} 月均: {{ fmtNum(pnlSummary.avgTotalHc, 1) }}人 ¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalNetRevenueWoTax, 0) }}

📊 12个月 P&L 财务模型 (M1 ~ M12 + Total + Average)

贯穿员工爬坡超配人头、各月独立考核扣罚率、主营全成本与年度毛利统计（点击任意月份单元格可弹出组成明细与验算逻辑浮窗）

累计净毛利: ¥{{ fmtNum(cumulative12MonthsPnl.grossProfit, 0) }} | 12个月实际毛利率: {{ cumulative12MonthsPnl.gpRate.toFixed(1) }}%
损益核算科目与编制明细 (点击单元格看验算浮窗) M{{ m }} 年度总计(Total) 年度月均(Average)
各岗位基准理论人数 (Base HC) 🔍 验算 {{ fmtNum(getMonthlyTotalBaseHc(m-1), 1) }} - {{ fmtNum(pnlSummary.avgTotalHc, 1) }}人
↳ 实际排班超配总HC (含爬坡折损补偿) 🔍 验算 {{ fmtNum(pnlMonths[m-1].totalHc, 1) }} - {{ fmtNum(pnlSummary.avgTotalHc, 1) }}人
1. 人力成本总支出 (Staff Cost) 🔍 验算 ¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].staffCost, 0) }} ¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalStaffCost, 0) }} ¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgStaffCost, 0) }}
2. 职场工位与 IT 分摊 🔍 验算 ¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].facilityCost, 0) }} ¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalFacilityCost, 0) }} ¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgFacilityCost, 0) }}
3. 员工宿舍总成本 🔍 验算 ¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].dormCost, 0) }} ¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalDormCost, 0) }} ¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgDormCost, 0) }}
主营业务总成本 Total COGS 🔍 验算 ¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].cogs, 0) }} ¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalCogs, 0) }} ¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgCogs, 0) }}
合同标准未税营收 (100%交付基准) 🔍 验算 ¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].revenueWoTax, 0) }} ¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalRevenueWoTax, 0) }} ¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgRevenueWoTax, 0) }}
(-) 各月考核扣罚损耗总额 🔍 验算拆解 -¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].penaltyAmount, 0) }} ({{ pnlMonths[m-1].penaltyPercent.toFixed(1) }}%) -¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalPenaltyAmount, 0) }} -¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgPenaltyAmount, 0) }}
(=) 实际入账未税收入 (Net Revenue) 🔍 验算 ¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].netRevenueWoTax, 0) }} ¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalNetRevenueWoTax, 0) }} ¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgNetRevenueWoTax, 0) }}
实际未税毛利润 (Net Gross Profit) 🔍 验算 ¥{{ fmtNum(pnlMonths[m-1].grossProfit, 0) }} ¥{{ fmtNum(pnlSummary.totalGrossProfit, 0) }} ¥{{ fmtNum(pnlSummary.avgGrossProfit, 0) }}
动态实际毛利率 GP% (爬坡与扣罚后) 🔍 验算 {{ pnlMonths[m-1].gpRate.toFixed(1) }}% {{ cumulative12MonthsPnl.gpRate.toFixed(1) }}% {{ pnlSummary.avgGpRate.toFixed(1) }}%

🏛️ 全团队与各业务线分岗位用工人数分布模型 (Staffing & HC Master Rollup)

先总括汇集整个团队各计费岗位在 12 个月的月度人数及分类小计，支持一键向下展开（默认折叠）每个 LOB 的具体岗位明细

团队用工类别 / 计费岗位 M{{ m }} 年度月均 占团队总HC%
一、 一线客服岗位编制汇总 (Frontline CS Roles) 共 {{ overallTeamStaffingRollup.frontlineList.length }} 个独立一线岗位
↳ {{ r.name }} {{ r.sourceLobs.join(', ') }} {{ fmtNum(r.monthlyHcs[m-1], 1) }} {{ fmtNum(r.monthlyHcs.reduce((a,b)=>a+b,0)/12, 1) }}人 {{ pnlSummary.avgTotalHc > 0 ? ((r.monthlyHcs.reduce((a,b)=>a+b,0)/12) / pnlSummary.avgTotalHc * 100).toFixed(1) : 0 }}%
↳ 一线客服月度编制小计 (Frontline Subtotal) {{ fmtNum(overallTeamStaffingRollup.frontlineSubtotal[m-1], 1) }} {{ fmtNum(overallTeamStaffingRollup.frontlineSubtotal.reduce((a,b)=>a+b,0)/12, 1) }}人 {{ pnlSummary.avgTotalHc > 0 ? ((overallTeamStaffingRollup.frontlineSubtotal.reduce((a,b)=>a+b,0)/12) / pnlSummary.avgTotalHc * 100).toFixed(1) : 0 }}%
二、 管理及支持岗位编制汇总 (Management & Support Roles) 共 {{ overallTeamStaffingRollup.mgtList.length }} 个管理支持职位
↳ {{ r.name }} {{ r.sourceLobs.join(', ') }} {{ fmtNum(r.monthlyHcs[m-1], 1) }} {{ fmtNum(r.monthlyHcs.reduce((a,b)=>a+b,0)/12, 1) }}人 {{ pnlSummary.avgTotalHc > 0 ? ((r.monthlyHcs.reduce((a,b)=>a+b,0)/12) / pnlSummary.avgTotalHc * 100).toFixed(1) : 0 }}%
↳ 管理支持月度编制小计 (Management Subtotal) {{ fmtNum(overallTeamStaffingRollup.mgtSubtotal[m-1], 1) }} {{ fmtNum(overallTeamStaffingRollup.mgtSubtotal.reduce((a,b)=>a+b,0)/12, 1) }}人 {{ pnlSummary.avgTotalHc > 0 ? ((overallTeamStaffingRollup.mgtSubtotal.reduce((a,b)=>a+b,0)/12) / pnlSummary.avgTotalHc * 100).toFixed(1) : 0 }}%
🏛️ 全团队总编制汇总 (Overall Team Total HC) {{ fmtNum(pnlMonths[m-1].totalHc, 1) }} {{ fmtNum(pnlSummary.avgTotalHc, 1) }}人 100.0%
📋 各业务线 (LOB) 独立岗位月度用工分布明细 已穿透展开所有独立工种项
业务线平台 / 细分工种 M{{ m }} 年度月均 全项目占比
🔍 {{ pnlAuditModal.title }} {{ pnlAuditModal.periodLabel }}
核心计算逻辑与公式：
{{ pnlAuditModal.formula }}
构成细项拆解 对应数值
该科目最终汇总结果： {{ pnlAuditModal.resultText }}
{{ resetModalType === 'CLEAR' ? '🗑️' : '🔄' }} {{ resetModalType === 'CLEAR' ? '确认清空所有数据（全部置零）？' : '确认载入系统基准样本数据？' }}

✔ {{ toastMessage }}